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为什么要控制炒股仓位 如何控制炒股仓位

2019年6月14日  10:45:40   来源:网友   编辑:168炒股学习网

入市生存最重要的一个原则,就是“保住本金?#20445;?#29616;在的一万,也许就是未来的一个亿,而这就不得不来说说仓位管理了。

1、为什么要控制仓位

从某种层面上来看,控制仓位实际上就是控制风险的总量,尤其是对意外事?#23454;?#38450;范。市场总是这样,即使你看对了行情方向,也选对了较好的入场点,也避免不了小概率意外事?#23454;某?#29616;。例如,突然反向而来的一两个停板,然后又?#25351;?#20043;前的趋势。类似这样的事情,在市场中并不罕见,只有仓位控制得?#20445;?#25165;能避免出?#27490;?#22823;的亏损。

在这里要提醒每一位交易员朋友,切勿小看了小概率事件。因为?#36824;?#20320;成功多少次,一次意外事件的发生,就有可能使你?#37327;?#25968;年的汗水都?#36861;选?/p>

因此,在风险投资领域,你的目光必须时刻盯紧那5%的致命意外事故,只有100%确保其不会威胁到你交易的生死,才能放手一搏。而控制仓位就是你控制风险的最基本的方法,如果这一点都做不好,那么其他做的再好,结果也没有意义,就如同任何一个数与“0”相乘,?#38469;?#38646;。

此外,我们之所以强调要控制仓位,不仅仅是因为其可以控制风险,还在于仓位管理可以扩大利润。举个例子,一个做中长线的交易者,一旦其做对了方向,那么其每突破一个阻力位,就进行递减式的加仓,如此一来,就可以使盈利时候的仓位大于出错时候的仓位。

2、仓位管理的方法

一般常用的仓位管理方法有三种,即矩形仓位管理法、漏斗形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。

1)矩形仓位管理法

该方法是初次建仓?#20445;?#36827;场的资金量,占总资金的固定比例,若行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。

矩形仓位管理法的优点在于,?#30475;?#21482;增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,从而实?#21046;?#22343;化管理。持仓可以得到一个很好地控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

缺点则在于初始阶段,平均成本抬高较快,故而交易者很容易陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,而价格只要向反方向变动少许,就会导致爆仓。

2)漏斗型仓位管理法

漏斗形仓位管理即初始进场资金量比较小,仓位较轻,若行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。

此方法的优势在于初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

而不足则在于这种方法需建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。一般情况下,此时仓位会比?#29616;兀?#21487;用资金比较少,资金周转会出现困?#22330;?/p>

在这种仓位管理方?#36739;攏?#36234;是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度?#20445;?#24517;然导致全仓持有,而此?#20445;?#21482;要方向再向相反方向波动很小的幅度,就会导致爆仓。

3)金字塔形仓位管理法

金字塔形仓位管理法即初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。

其优点在于按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势?#26576;中?#24615;来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

不足之处就是在震荡市中,较难获得收益。初始仓位?#29616;兀?#23545;于第一次入场的要求比较高。

3、仓位控制三原则

1)仓位不宜过重

在期货交易中,通常使用资金比例不宜超过资金总量的30%,若仓位过重,盘面上的小幅波动就足以使交易者亏损?#29616;亍?#24182;且,仓位过重还会影响交易时的心态,进而影响到交易者对之后价格走势的判断。记住,期货交易最重要的一点就是保持良好的心态。

2)加仓不犹豫

在行情开始阶段,如果对行情发展判断的结果表明可以轻仓尝试,而后期行情发发?#22266;?#21183;又与所做方向相同,此?#20445;?#23601;要毫不犹豫地增加持仓,至正常仓位,从而实现利润的增加。

3)绝不在亏损时加仓

对于交易者而言,如果你的账户出现了亏损,那就表明你对此段行情的把握并不是很好,或者说,你的入场点、入场时机选择不对。如果你选择了在是账户亏损的情况下加仓,那么一旦遇到单边行情,就只能使账户出?#25351;?#22823;的亏损,而交易的结果?#37096;上?#32780;知。因此,如果你的账户有亏损,最好的解决办法就是坚决止损,而不是寄希望于加仓来调整仓位成本。

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